易方达国防军工混合C (015945.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1170元基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国防军工混合A | ||||
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易方达国防军工混合C(015945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-08-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-08-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-08-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-08-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-08-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-08-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-08-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-08-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-08-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-08-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-08-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-08-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-08-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-08-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-31 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-30 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-26 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-23 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-12 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-03 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-01 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-28 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-06-26 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-25 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-24 | 1.1800元 | 1.1800元 |
