兴业国企改革混合C (015946.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数354.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2970元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴业国企改革混合A | ||||
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兴业国企改革混合C(015946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 141.93万元 | 1.20% | 23.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 360.92万元 | 1.20% | 60.15万元 | 1.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 200.47万元 | 1.50% | 33.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 370.02万元 | 1.50% | 61.67万元 | 0.25% |
