兴业国企改革混合C (015946.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数354.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2970元基金经理刘方旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴业国企改革混合A | ||||
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兴业国企改革混合C(015946) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.33元 | 236.50万 | 101.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.25元 | 51.63万 | 23.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 772.72万 | 349.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.06元 | 45.64万 | 22.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 269.30万 | 117.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.23元 | 36.26万 | 16.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.46元 | 116.94万 | 47.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.35元 | 7,156.32万 | 3,042.65万元 | -- |
