信澳鑫享债券A (015953.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,137.00 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0033元基金经理宋东旭 、 周帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率341.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫享债券C | ||||
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信澳鑫享债券A(015953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 34.30万元 | 0.70% | 9.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 121.01万元 | 0.70% | 34.57万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.28万元 | 0.70% | 18.37万元 | 0.20% |
