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基金经理
基金概况
信澳鑫享债券A
(015953.jj)
信达澳亚基金管理有限公司
成立日期
2022-11-01
总资产规模
7,146.85万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.9927
元
基金经理
宋东旭
、
李淑彦
、
周帅
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
421.26%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.42%
相关基金:
主从基金
信澳鑫享债券C
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信澳鑫享债券A(015953) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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信澳鑫享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.00
元
7,146.85万
7,160.45万
元
--
2024-03-31
--
9,987.68万
9,987.68万
元
--
2023-12-31
0.99
元
1.21亿
1.23亿
元
--
2023-09-30
--
1.43亿
1.46亿
元
--
2023-06-30
1.00
元
1.74亿
1.73亿
元
--
2023-03-31
1.00
元
1.57亿
1.56亿
元
--
2022-11-01
1.00
元
2.67亿
2.67亿
元
--
