信澳鑫享债券A (015953.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,137.00 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0033元基金经理宋东旭 、 周帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率341.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫享债券C | ||||
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信澳鑫享债券A(015953) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,624.41万 | 4,586.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,146.85万 | 7,160.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,987.68万 | 9,987.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.21亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.74亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.57亿 | 1.56亿元 | -- |
