国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 (015956.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,892.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0471元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-13 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
