财通资管双安债券C (015958.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数33.00 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理石玉山管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双安债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管双安债券C(015958) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.29亿 | 97.56% |
| (其中) 债券 | 6.29亿 | 97.56% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -4,669.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,253.17万 | 1.94% |
| 4 | 其他资产 | 322.03万 | 0.50% |
加载中......
