财通资管双安债券C (015958.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理石玉山管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双安债券A | ||||
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财通资管双安债券C(015958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 37.22万元 | 0.55% | 6.77万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 10.61万元 | 0.55% | 1.93万元 | 0.10% |
