国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (015962.jj) | 成立日期 | 2023-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0077元基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(015962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.37万元 | -- | 11.64万元 | -- |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 82.00万元 | -- | 31.37万元 | -- |
| 2023-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 35.46万元 | 0.60% | 13.27万元 | 0.15% |
