长城安心回报混合C (015965.jj)长城基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2815元基金经理韩林 、 唐然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金长城安心回报混合A | ||||
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长城安心回报混合C(015965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.82亿 | 71.21% |
| (其中) 股票 | 5.82亿 | 71.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,185.17万 | 10.02% |
| (其中) 债券 | 8,185.17万 | 10.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 18.62% |
| 4 | 其他资产 | 121.66万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.99亿 | 48.85% |
| 金融业 | 6,321.50万 | 7.74% |
| 采矿业 | 4,429.90万 | 5.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,269.58万 | 5.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,214.37万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 716.27万 | 0.88% |
| 建筑业 | 565.50万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 401.67万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 337.50万 | 0.41% |
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