长城安心回报混合C (015965.jj)长城基金管理有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2815元基金经理韩林 、 唐然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金长城安心回报混合A | ||||
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长城安心回报混合C(015965) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 21.52万 | 17.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 12.87万 | 10.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.23万 | 7.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 931.39万 | 723.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,866.10万 | 1,430.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 1,930.82万 | 1,431.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 34.29万 | 23.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 5.90万 | 4.04万元 | -- |
