淳厚中债1-3年政金债指数 (015966.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0345元持有人户数320.00基金经理祁洁萍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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淳厚中债1-3年政金债指数(015966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 74.00万元 | 0.15% | 24.67万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 105.16万元 | 0.15% | 35.05万元 | 0.05% |
| 2023-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 31.66万元 | 0.15% | 10.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 32.37万元 | 0.15% | 10.79万元 | 0.05% |
