淳厚中债1-3年政金债指数 (015966.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0345元持有人户数320.00基金经理祁洁萍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚中债1-3年政金债指数(015966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0345元 | 1.0645元 |
| 2024-09-27 | 1.0355元 | 1.0655元 |
| 2024-09-26 | 1.0357元 | 1.0657元 |
| 2024-09-25 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2024-09-24 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2024-09-23 | 1.0350元 | 1.0650元 |
| 2024-09-20 | 1.0351元 | 1.0651元 |
| 2024-09-19 | 1.0340元 | 1.0640元 |
| 2024-09-18 | 1.0342元 | 1.0642元 |
| 2024-09-13 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2024-09-12 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2024-09-11 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2024-09-10 | 1.0324元 | 1.0624元 |
| 2024-09-09 | 1.0323元 | 1.0623元 |
| 2024-09-06 | 1.0318元 | 1.0618元 |
| 2024-09-05 | 1.0317元 | 1.0617元 |
| 2024-09-04 | 1.0315元 | 1.0615元 |
| 2024-09-03 | 1.0313元 | 1.0613元 |
| 2024-09-02 | 1.0308元 | 1.0608元 |
| 2024-08-30 | 1.0298元 | 1.0598元 |
| 2024-08-29 | 1.0297元 | 1.0597元 |
| 2024-08-28 | 1.0297元 | 1.0597元 |
| 2024-08-27 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2024-08-26 | 1.0396元 | 1.0596元 |
| 2024-08-23 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2024-08-22 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2024-08-21 | 1.0388元 | 1.0588元 |
| 2024-08-20 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2024-08-19 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2024-08-16 | 1.0388元 | 1.0588元 |
| 2024-08-15 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2024-08-14 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2024-08-13 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2024-08-12 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2024-08-09 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2024-08-08 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2024-08-07 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2024-08-06 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2024-08-05 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2024-08-02 | 1.0400元 | 1.0600元 |
| 2024-08-01 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2024-07-31 | 1.0388元 | 1.0588元 |
| 2024-07-30 | 1.0383元 | 1.0583元 |
| 2024-07-29 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2024-07-26 | 1.0379元 | 1.0579元 |
| 2024-07-25 | 1.0377元 | 1.0577元 |
| 2024-07-24 | 1.0374元 | 1.0574元 |
| 2024-07-23 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2024-07-22 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2024-07-19 | 1.0361元 | 1.0561元 |
