华泰柏瑞景气驱动混合C (015971.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8893元基金经理陈乐管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气驱动混合A | ||||
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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-29 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-08-28 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-27 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-08-26 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-08-23 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-08-22 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-08-21 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-08-20 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-19 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-08-16 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-15 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-08-14 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-08-13 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-08-12 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-08-09 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-08-08 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-08-07 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-06 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-08-05 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-08-02 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-08-01 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-31 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-07-30 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-29 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-26 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-25 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-24 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-23 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-22 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-19 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-17 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-15 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-12 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-11 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-10 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-09 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-08 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-05 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-04 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-03 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-02 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-01 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-28 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-27 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-06-26 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-06-25 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-24 | 0.9224元 | 0.9224元 |
