安信恒鑫增强债券C (015979.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0278元基金经理张翼飞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒鑫增强债券A | ||||
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安信恒鑫增强债券C(015979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-05-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-21 | 1.0501元 | 1.0501元 |
