万家远见先锋一年持有期混合A (015987.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,088.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0028元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
| 相关基金: | 主从基金万家远见先锋一年持有期混合C | ||||
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万家远见先锋一年持有期混合A(015987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-25 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-11-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-05 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-04 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-31 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-10-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-10-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-10-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-10-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-10-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-10-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
