华安碳中和混合C (015990.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,732.00 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8656元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安碳中和混合A | ||||
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华安碳中和混合C(015990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-11 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-08 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-11-07 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-11-06 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-11-05 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-11-04 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-01 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-10-31 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-10-30 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-10-29 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-28 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-10-25 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-10-24 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-10-23 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-10-22 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-10-21 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-18 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-10-17 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-10-16 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-10-15 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-10-14 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-10-11 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-10-10 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-10-09 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-10-08 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-09-30 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-09-27 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-09-26 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-09-25 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-09-24 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-09-23 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-09-20 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-09-19 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-09-18 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-09-13 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-09-12 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-09-11 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-09-10 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-09-09 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-09-06 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-09-05 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-09-04 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-09-03 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-09-02 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-08-30 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-29 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-08-28 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-08-27 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-08-26 | 0.5816元 | 0.5816元 |
