华安碳中和混合C (015990.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6112元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-27.06% |
| 相关基金: | 主从基金华安碳中和混合A | ||||
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华安碳中和混合C(015990) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-29 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-08-28 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-08-27 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-08-26 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-08-23 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-22 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-08-21 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-20 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-08-19 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-08-16 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-08-15 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-08-14 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-08-13 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-08-12 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-08-09 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-08-08 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-08-07 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-06 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-05 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-08-02 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-08-01 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-31 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-30 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-29 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-26 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-07-25 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-24 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-23 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-22 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-19 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-18 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-17 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-16 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-15 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-12 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-11 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-10 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-07-09 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-07-08 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-07-05 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-04 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-03 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-02 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-01 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-06-28 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-27 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-26 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-25 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-06-24 | 0.6393元 | 0.6393元 |
