红土创新添利债券A (016005.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数152.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率4.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新添利债券C | ||||
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红土创新添利债券A(016005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,412.83万 | 3.43% |
| (其中) 股票 | 2,412.83万 | 3.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.62亿 | 94.02% |
| (其中) 债券 | 6.62亿 | 94.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 221.23万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,571.89万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,075.31万 | 2.95% |
| 制造业 | 234.80万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 24.74万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 能源 | 70.24万 | 0.10% |
| 医疗保健 | 7.74万 | 0.01% |
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