红土创新添利债券A (016005.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数152.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率4.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新添利债券C | ||||
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红土创新添利债券A(016005) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,106.97万 | 1,044.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,062.90万 | 1,009.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,097.56万 | 1,061.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,024.46万 | 999.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,963.63万 | 1,920.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3,948.11万 | 3,907.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,829.67万 | 5,816.87万元 | -- |
