红土创新添利债券C (016006.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数1,790.00 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0673元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新添利债券A | ||||
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红土创新添利债券C(016006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.45万元 | 0.60% | 30.86万元 | -- |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 58.37万元 | 0.60% | 14.59万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 41.76万元 | -- | 10.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 61.54万元 | 0.60% | 15.38万元 | -- |
