红土创新添利债券C (016006.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数1,790.00 | 成立日期 | 2022-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0672元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新添利债券A | ||||
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红土创新添利债券C(016006) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.35亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.57亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,721.74万 | 2,641.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,743.54万 | 3,662.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,838.38万 | 6,703.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8,615.77万 | 8,542.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.70亿 | 1.69亿元 | -- |
