招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj)消费电子招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9373元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金招商中证消费电子主题ETF | ||||
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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-30 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-29 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-26 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-25 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-23 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-18 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-15 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-10 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-07-09 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-05 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-04 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-03 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-02 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-01 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-27 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-06-26 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-25 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-24 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-21 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-20 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-06-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-18 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-17 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-13 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-12 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-06-11 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-06-07 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-06-06 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-05 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-04 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-03 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-05-31 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-05-30 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-05-29 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-05-28 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-05-27 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-05-24 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-05-23 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-05-22 | 0.8920元 | 0.8920元 |
