招商中证消费电子主题ETF联接A (016007.jj)消费电子 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数1,115.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1756元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率47.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费电子主题ETF联接C目标基金招商中证消费电子主题ETF | ||||
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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-12-26 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-12-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-23 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-12-20 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-12-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-12-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-12-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-02 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-14 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-11-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-11-12 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-11-11 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-11-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-11-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-31 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-30 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-10-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-10-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-10-25 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-22 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
