招商中证消费电子主题ETF联接A
(016007.jj)消费电子招商基金管理有限公司		成立日期2023-02-14
总资产规模
460.69万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9373元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34%
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招商中证消费电子主题ETF联接A(016007) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商中证消费电子主题ETF联接A.(016007) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证消费电子主题ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.93元460.69万494.20万元--
2024-03-31--417.79万483.16万元--
2023-12-310.94元464.85万497.01万元--
2023-09-30--500.28万542.01万元--
2023-06-301.01元791.11万786.93万元--
2023-02-141.00元1.17亿1.17亿元--

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