中加博盈一年定开债券发起 (016009.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0679元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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中加博盈一年定开债券发起(016009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 304.86万元 | 0.30% | 101.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 608.39万元 | 0.30% | 202.80万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 299.46万元 | 0.30% | 99.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 179.16万元 | 0.30% | 59.72万元 | 0.10% |
