中加博盈一年定开债券发起 (016009.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0679元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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中加博盈一年定开债券发起(016009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0679元 | 1.0909元 |
| 2024-12-13 | 1.0642元 | 1.0872元 |
| 2024-12-06 | 1.0570元 | 1.0800元 |
| 2024-11-29 | 1.0532元 | 1.0762元 |
| 2024-11-22 | 1.0506元 | 1.0736元 |
| 2024-11-15 | 1.0500元 | 1.0730元 |
| 2024-11-08 | 1.0486元 | 1.0716元 |
| 2024-11-01 | 1.0470元 | 1.0700元 |
| 2024-10-25 | 1.0450元 | 1.0680元 |
| 2024-10-24 | 1.0448元 | 1.0678元 |
| 2024-10-23 | 1.0452元 | 1.0682元 |
| 2024-10-22 | 1.0456元 | 1.0686元 |
| 2024-10-21 | 1.0473元 | 1.0703元 |
| 2024-10-18 | 1.0472元 | 1.0702元 |
| 2024-10-11 | 1.0457元 | 1.0687元 |
| 2024-09-30 | 1.0432元 | 1.0662元 |
| 2024-09-27 | 1.0440元 | 1.0670元 |
| 2024-09-20 | 1.0486元 | 1.0716元 |
| 2024-09-13 | 1.0478元 | 1.0708元 |
| 2024-09-06 | 1.0445元 | 1.0675元 |
| 2024-08-30 | 1.0413元 | 1.0643元 |
| 2024-08-23 | 1.0417元 | 1.0647元 |
| 2024-08-16 | 1.0403元 | 1.0633元 |
| 2024-08-09 | 1.0405元 | 1.0635元 |
| 2024-08-02 | 1.0432元 | 1.0662元 |
| 2024-07-26 | 1.0416元 | 1.0646元 |
| 2024-07-19 | 1.0391元 | 1.0621元 |
| 2024-07-12 | 1.0380元 | 1.0610元 |
| 2024-07-05 | 1.0371元 | 1.0601元 |
| 2024-06-28 | 1.0374元 | 1.0604元 |
| 2024-06-21 | 1.0353元 | 1.0583元 |
| 2024-06-14 | 1.0342元 | 1.0572元 |
| 2024-06-07 | 1.0338元 | 1.0568元 |
| 2024-05-31 | 1.0318元 | 1.0548元 |
| 2024-05-24 | 1.0305元 | 1.0535元 |
| 2024-05-17 | 1.0298元 | 1.0528元 |
| 2024-05-10 | 1.0283元 | 1.0513元 |
| 2024-04-30 | 1.0268元 | 1.0498元 |
| 2024-04-26 | 1.0273元 | 1.0503元 |
| 2024-04-19 | 1.0291元 | 1.0521元 |
| 2024-04-12 | 1.0268元 | 1.0498元 |
| 2024-04-03 | 1.0229元 | 1.0459元 |
| 2024-03-29 | 1.0220元 | 1.0450元 |
| 2024-03-22 | 1.0203元 | 1.0433元 |
| 2024-03-15 | 1.0185元 | 1.0415元 |
| 2024-03-08 | 1.0211元 | 1.0441元 |
| 2024-03-01 | 1.0167元 | 1.0397元 |
| 2024-02-23 | 1.0159元 | 1.0389元 |
| 2024-02-08 | 1.0121元 | 1.0351元 |
| 2024-02-02 | 1.0117元 | 1.0347元 |
