中加博盈一年定开债券发起 (016009.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0416元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
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中加博盈一年定开债券发起(016009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0416元 | 1.0646元 |
| 2024-07-19 | 1.0391元 | 1.0621元 |
| 2024-07-12 | 1.0380元 | 1.0610元 |
| 2024-07-05 | 1.0371元 | 1.0601元 |
| 2024-06-28 | 1.0374元 | 1.0604元 |
| 2024-06-21 | 1.0353元 | 1.0583元 |
| 2024-06-14 | 1.0342元 | 1.0572元 |
| 2024-06-07 | 1.0338元 | 1.0568元 |
| 2024-05-31 | 1.0318元 | 1.0548元 |
| 2024-05-24 | 1.0305元 | 1.0535元 |
| 2024-05-17 | 1.0298元 | 1.0528元 |
| 2024-05-10 | 1.0283元 | 1.0513元 |
| 2024-04-30 | 1.0268元 | 1.0498元 |
| 2024-04-26 | 1.0273元 | 1.0503元 |
| 2024-04-19 | 1.0291元 | 1.0521元 |
| 2024-04-12 | 1.0268元 | 1.0498元 |
| 2024-04-03 | 1.0229元 | 1.0459元 |
| 2024-03-29 | 1.0220元 | 1.0450元 |
| 2024-03-22 | 1.0203元 | 1.0433元 |
| 2024-03-15 | 1.0185元 | 1.0415元 |
| 2024-03-08 | 1.0211元 | 1.0441元 |
| 2024-03-01 | 1.0167元 | 1.0397元 |
| 2024-02-23 | 1.0159元 | 1.0389元 |
| 2024-02-08 | 1.0121元 | 1.0351元 |
| 2024-02-02 | 1.0117元 | 1.0347元 |
| 2024-01-26 | 1.0097元 | 1.0327元 |
| 2024-01-19 | 1.0084元 | 1.0314元 |
| 2024-01-12 | 1.0071元 | 1.0301元 |
| 2024-01-05 | 1.0070元 | 1.0300元 |
| 2023-12-29 | 1.0067元 | 1.0297元 |
| 2023-12-22 | 1.0043元 | 1.0273元 |
| 2023-12-15 | 1.0039元 | 1.0269元 |
| 2023-12-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2023-12-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2023-11-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2023-11-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2023-11-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2023-11-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2023-10-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2023-10-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2023-10-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2023-10-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2023-10-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2023-10-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2023-10-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2023-10-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2023-10-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2023-10-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2023-09-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2023-09-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
