西部利得沣享债券C (016012.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数3,752.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理刘心峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得沣享债券A | ||||
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西部利得沣享债券C(016012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0646元 | 1.0916元 |
| 2024-12-20 | 1.0641元 | 1.0911元 |
| 2024-12-19 | 1.0618元 | 1.0888元 |
| 2024-12-18 | 1.0611元 | 1.0881元 |
| 2024-12-17 | 1.0620元 | 1.0890元 |
| 2024-12-16 | 1.0625元 | 1.0895元 |
| 2024-12-13 | 1.0603元 | 1.0873元 |
| 2024-12-12 | 1.0579元 | 1.0849元 |
| 2024-12-11 | 1.0571元 | 1.0841元 |
| 2024-12-10 | 1.0563元 | 1.0833元 |
| 2024-12-09 | 1.0530元 | 1.0800元 |
| 2024-12-06 | 1.0515元 | 1.0785元 |
| 2024-12-05 | 1.0518元 | 1.0788元 |
| 2024-12-04 | 1.0516元 | 1.0786元 |
| 2024-12-03 | 1.0506元 | 1.0776元 |
| 2024-12-02 | 1.0508元 | 1.0778元 |
| 2024-11-29 | 1.0484元 | 1.0754元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.0742元 |
| 2024-11-27 | 1.0464元 | 1.0734元 |
| 2024-11-26 | 1.0463元 | 1.0733元 |
| 2024-11-25 | 1.0462元 | 1.0732元 |
| 2024-11-22 | 1.0457元 | 1.0727元 |
| 2024-11-21 | 1.0457元 | 1.0727元 |
| 2024-11-20 | 1.0452元 | 1.0722元 |
| 2024-11-19 | 1.0453元 | 1.0723元 |
| 2024-11-18 | 1.0449元 | 1.0719元 |
| 2024-11-15 | 1.0454元 | 1.0724元 |
| 2024-11-14 | 1.0456元 | 1.0726元 |
| 2024-11-13 | 1.0454元 | 1.0724元 |
| 2024-11-12 | 1.0459元 | 1.0729元 |
| 2024-11-11 | 1.0452元 | 1.0722元 |
| 2024-11-08 | 1.0447元 | 1.0717元 |
| 2024-11-07 | 1.0446元 | 1.0716元 |
| 2024-11-06 | 1.0439元 | 1.0709元 |
| 2024-11-05 | 1.0442元 | 1.0712元 |
| 2024-11-04 | 1.0438元 | 1.0708元 |
| 2024-11-01 | 1.0435元 | 1.0705元 |
| 2024-10-31 | 1.0427元 | 1.0697元 |
| 2024-10-30 | 1.0421元 | 1.0691元 |
| 2024-10-29 | 1.0421元 | 1.0691元 |
| 2024-10-28 | 1.0418元 | 1.0688元 |
| 2024-10-25 | 1.0418元 | 1.0688元 |
| 2024-10-24 | 1.0414元 | 1.0684元 |
| 2024-10-23 | 1.0414元 | 1.0684元 |
| 2024-10-22 | 1.0419元 | 1.0689元 |
| 2024-10-21 | 1.0430元 | 1.0700元 |
| 2024-10-18 | 1.0432元 | 1.0702元 |
| 2024-10-17 | 1.0437元 | 1.0707元 |
| 2024-10-16 | 1.0429元 | 1.0699元 |
| 2024-10-15 | 1.0433元 | 1.0703元 |
