西部利得沣享债券C (016012.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数3,752.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理刘心峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得沣享债券A | ||||
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西部利得沣享债券C(016012) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,267.57万 | 1,217.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,106.67万 | 1,070.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 719.71万 | 704.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,011.61万 | 5,821.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 144.42万 | 141.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7,109.14万 | 6,975.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.00亿 | 9,989.83万元 | -- |
