南方碳中和股票发起C (016014.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6755元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.05% |
| 相关基金: | 主从基金南方碳中和股票发起A | ||||
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南方碳中和股票发起C(016014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 64.92万元 | 1.50% | 10.82万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 36.83万元 | 1.50% | 6.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 12.84万元 | 1.50% | 2.14万元 | 0.25% |
