南方碳中和股票发起C (016014.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6755元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.05% |
| 相关基金: | 主从基金南方碳中和股票发起A | ||||
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南方碳中和股票发起C(016014) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 264.71万 | 382.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 457.95万 | 596.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 679.00万 | 861.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 283.55万 | 347.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1,634.66万 | 1,709.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 366.15万 | 387.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 132.67万 | 148.94万元 | -- |
| 2022-10-25 | 1.00元 | 148.94万 | 148.94万元 | -- |
