银河康乐股票C (016018.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1210元持有人户数103.00基金经理方伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.05% |
| 相关基金: | 主从基金银河康乐股票A | ||||
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银河康乐股票C(016018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 93.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 819.74万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 2.47万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,891.77万 | 68.61% |
| 批发和零售业 | 1,427.72万 | 11.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 783.67万 | 6.05% |
| 租赁和商务服务业 | 526.16万 | 4.06% |
| 卫生和社会工作 | 508.28万 | 3.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,588.00 | 0.00% |
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