银河康乐股票C (016018.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7350元基金经理方伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.21% |
| 相关基金: | 主从基金银河康乐股票A | ||||
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银河康乐股票C(016018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.49万元 | 1.50% | 14.25万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 274.62万元 | 1.50% | 45.77万元 | 0.25% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 158.11万元 | 1.50% | 26.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 359.74万元 | 1.50% | 59.96万元 | 0.25% |
