招商中证电池主题ETF联接C (016020.jj)CS电池招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4343元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-33.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证电池主题ETF联接A目标基金招商中证电池主题ETF | ||||
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招商中证电池主题ETF联接C(016020) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 5,090.80万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,458.61万 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 5,495.55万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,588.17万 | 9,948.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 6,510.25万 | 9,481.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 5,309.92万 | 7,380.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 4,322.70万 | 5,717.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 3,661.57万 | 4,580.40万元 | -- |
