招商中证电池主题ETF联接C (016020.jj)CS电池 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6,929.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5346元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-22.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证电池主题ETF联接A目标基金招商中证电池主题ETF | ||||
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招商中证电池主题ETF联接C(016020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-12-30 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-12-27 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-12-26 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-12-25 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-12-24 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-12-23 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-12-20 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-12-19 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-12-18 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-12-17 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-12-16 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-12-13 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-12-12 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-12-11 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-12-10 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-12-09 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-12-06 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-12-05 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-12-04 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-12-03 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-12-02 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-11-29 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-11-28 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-11-27 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-11-26 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-11-25 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-11-22 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-11-21 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-11-20 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-11-19 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-11-18 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-11-15 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-11-14 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-11-13 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-11-12 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-11-11 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-11-08 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-11-07 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-11-06 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-11-05 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-11-04 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-11-01 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-10-31 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-10-30 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-10-29 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-10-28 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-10-25 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-10-24 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-10-23 | 0.5632元 | 0.5632元 |
