招商中证电池主题ETF联接C (016020.jj)CS电池招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4474元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-32.44% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证电池主题ETF联接A目标基金招商中证电池主题ETF | ||||
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招商中证电池主题ETF联接C(016020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-07-30 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-07-29 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-07-26 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-07-25 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-07-24 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-07-23 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-07-22 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-07-19 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-07-18 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-07-17 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-07-16 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-07-15 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-12 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-07-11 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-07-10 | 0.4207元 | 0.4207元 |
| 2024-07-09 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-07-08 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2024-07-05 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-07-04 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2024-07-03 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-07-02 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2024-07-01 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-06-28 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-06-27 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-06-26 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-06-25 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-06-24 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-06-21 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-06-20 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-06-19 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-06-18 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-06-17 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-06-14 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-06-13 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-06-12 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-06-11 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-07 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-06-06 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-06-05 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-06-04 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-06-03 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-05-31 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-05-30 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-05-29 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-05-28 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-05-27 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-05-24 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-05-23 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-05-22 | 0.5068元 | 0.5068元 |
