华安优嘉精选混合A (016021.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,868.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0783元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率123.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金华安优嘉精选混合C | ||||
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华安优嘉精选混合A(016021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-18 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-12-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-04 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-10-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-10-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
