华安优嘉精选混合A (016021.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0114元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率123.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金华安优嘉精选混合C | ||||
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华安优嘉精选混合A(016021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-08-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-06 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-08-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-02 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-01 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-06-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-06-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
