华安优嘉精选混合A (016021.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,868.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0783元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率123.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金华安优嘉精选混合C | ||||
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华安优嘉精选混合A(016021) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7.29亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.62亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.95亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 6.25亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.77亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6.49亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6.65亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6.09亿 | 6.13亿元 | -- |
