华安优嘉精选混合A
(016021.jj)华安基金管理有限公司		成立日期2022-08-30
总资产规模
7.62亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0114元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率123.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57%
相关基金: 主从基金华安优嘉精选混合C
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华安优嘉精选混合A(016021) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安优嘉精选混合A.(016021) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安优嘉精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元7.62亿7.06亿元--
2024-03-31--6.95亿6.68亿元--
2023-12-310.95元6.25亿6.59亿元--
2023-09-30--6.77亿6.72亿元--
2023-06-301.03元6.49亿6.28亿元--
2023-03-311.04元6.65亿6.38亿元--
2022-12-310.99元6.09亿6.13亿元--

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