建信鑫福60天持有期中短债债券A (016034.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7,980.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0844元基金经理彭紫云 、 徐华婧 、 胡泽元管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫福60天持有期中短债债券C | ||||
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建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 460.53万元 | 0.30% | 76.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 489.77万元 | 0.30% | 81.63万元 | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 273.10万元 | 0.30% | 45.52万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 211.10万元 | 0.30% | 35.18万元 | 0.05% |
