建信鑫福60天持有期中短债债券A (016034.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理彭紫云 、 徐华婧 、 胡泽元管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫福60天持有期中短债债券C | ||||
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建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 16.59亿 | 15.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.70亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7.24亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.19亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.92亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.76亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8.56亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.25亿 | 1.24亿元 | -- |
