汇添富丰润中短债C (016038.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.49万 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0875元基金经理杨靖管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰润中短债A 、 汇添富丰润中短债E | ||||
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汇添富丰润中短债C(016038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0875元 | 1.1125元 |
| 2024-12-19 | 1.0865元 | 1.1115元 |
| 2024-12-18 | 1.0865元 | 1.1115元 |
| 2024-12-17 | 1.0867元 | 1.1117元 |
| 2024-12-16 | 1.0870元 | 1.1120元 |
| 2024-12-13 | 1.0863元 | 1.1113元 |
| 2024-12-12 | 1.0854元 | 1.1104元 |
| 2024-12-11 | 1.0850元 | 1.1100元 |
| 2024-12-10 | 1.0850元 | 1.1100元 |
| 2024-12-09 | 1.0841元 | 1.1091元 |
| 2024-12-06 | 1.0839元 | 1.1089元 |
| 2024-12-05 | 1.0839元 | 1.1089元 |
| 2024-12-04 | 1.0836元 | 1.1086元 |
| 2024-12-03 | 1.0831元 | 1.1081元 |
| 2024-12-02 | 1.0831元 | 1.1081元 |
| 2024-11-29 | 1.0815元 | 1.1065元 |
| 2024-11-28 | 1.0810元 | 1.1060元 |
| 2024-11-27 | 1.0807元 | 1.1057元 |
| 2024-11-26 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2024-11-25 | 1.0803元 | 1.1053元 |
| 2024-11-22 | 1.0800元 | 1.1050元 |
| 2024-11-21 | 1.0797元 | 1.1047元 |
| 2024-11-20 | 1.0796元 | 1.1046元 |
| 2024-11-19 | 1.0795元 | 1.1045元 |
| 2024-11-18 | 1.0794元 | 1.1044元 |
| 2024-11-15 | 1.0795元 | 1.1045元 |
| 2024-11-14 | 1.0793元 | 1.1043元 |
| 2024-11-13 | 1.0793元 | 1.1043元 |
| 2024-11-12 | 1.0794元 | 1.1044元 |
| 2024-11-11 | 1.0791元 | 1.1041元 |
| 2024-11-08 | 1.0788元 | 1.1038元 |
| 2024-11-07 | 1.0787元 | 1.1037元 |
| 2024-11-06 | 1.0783元 | 1.1033元 |
| 2024-11-05 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2024-11-04 | 1.0778元 | 1.1028元 |
| 2024-11-01 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2024-10-31 | 1.0767元 | 1.1017元 |
| 2024-10-30 | 1.0765元 | 1.1015元 |
| 2024-10-29 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2024-10-28 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2024-10-25 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2024-10-24 | 1.0763元 | 1.1013元 |
| 2024-10-23 | 1.0763元 | 1.1013元 |
| 2024-10-22 | 1.0771元 | 1.1021元 |
| 2024-10-21 | 1.0775元 | 1.1025元 |
| 2024-10-18 | 1.0775元 | 1.1025元 |
| 2024-10-17 | 1.0775元 | 1.1025元 |
| 2024-10-16 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2024-10-15 | 1.0773元 | 1.1023元 |
| 2024-10-14 | 1.0768元 | 1.1018元 |
