华安新动力灵活配置混合C (016040.jj)华安基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2612元基金经理李振宇 、 张瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金华安新动力灵活配置混合A | ||||
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华安新动力灵活配置混合C(016040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.97万元 | 0.70% | 4.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.21万元 | 0.70% | 12.71万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 20.14万元 | 0.70% | 7.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 38.63万元 | 0.70% | 13.80万元 | 0.25% |
