华安新动力灵活配置混合C (016040.jj)华安基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2612元基金经理李振宇 、 张瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金华安新动力灵活配置混合A | ||||
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华安新动力灵活配置混合C(016040) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2,312.61万 | 1,849.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 522.44万 | 414.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 535.71万 | 428.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 562.84万 | 452.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 646.83万 | 519.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 2,688.42万 | 2,148.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 3,056.78万 | 2,431.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 2,892.00万 | 2,349.31万元 | -- |
