华安新机遇灵活配置混合C (016041.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3942元基金经理舒灏 、 张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金华安新机遇灵活配置混合A | ||||
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华安新机遇灵活配置混合C(016041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-07-25 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-07-24 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-07-23 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-07-22 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-07-19 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-07-18 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-07-17 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-07-16 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-07-15 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-07-12 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-07-11 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-07-10 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-07-09 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-07-08 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-07-05 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-07-04 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-07-03 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-07-02 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-07-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-06-28 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-06-27 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-06-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-06-25 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-06-24 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-06-21 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-06-20 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-06-19 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2024-06-18 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-06-17 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-06-14 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-06-13 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-06-12 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-06-11 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-06-07 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-06-06 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-06-05 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-06-04 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2024-06-03 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-05-31 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2024-05-30 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-05-29 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-05-28 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-05-27 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-05-24 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-05-23 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-05-22 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2024-05-21 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-05-20 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-05-17 | 1.4198元 | 1.4198元 |
