华安新机遇灵活配置混合C (016041.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3942元基金经理舒灏 、 张瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金华安新机遇灵活配置混合A | ||||
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华安新机遇灵活配置混合C(016041) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 93.52万 | 66.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 93.53万 | 67.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 130.20万 | 94.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 131.77万 | 94.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 285.74万 | 199.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 2.51万 | 1.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 2.51万 | 1.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 5,634.49 | 3,902.00元 | -- |
