东财中证证券30ETF发起式联接A (016043.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9182元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率186.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.02% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券30ETF发起式联接C目标基金证券ETF东财 | ||||
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东财中证证券30ETF发起式联接A(016043) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,868.31万 | 2,076.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,959.75万 | 2,013.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,175.16万 | 2,141.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,228.78万 | 2,096.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,735.15万 | 1,745.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,002.86万 | 1,969.57万元 | -- |
| 2022-11-29 | 1.00元 | 3,639.83万 | 3,639.83万元 | -- |
