东财中证证券30ETF发起式联接A (016043.jj)西藏东财基金管理有限公司持有人户数612.00 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3017元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率186.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% |
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东财中证证券30ETF发起式联接A(016043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-12-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-12-25 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-12-24 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-12-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-12-20 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-12-19 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-12-18 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-12-17 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-12-16 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-12-13 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-12-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-12-11 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-12-10 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-12-09 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-12-06 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-12-05 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-12-04 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-12-03 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-12-02 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-11-29 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-11-28 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-11-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-11-26 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-11-25 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-11-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-21 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-11-20 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-11-19 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-11-18 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-11-15 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-11-14 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-11-13 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-11-12 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-11-11 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-11-08 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-11-07 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-11-06 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-11-05 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-11-04 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-11-01 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-10-31 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-10-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-29 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-10-28 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-10-25 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-10-24 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-10-23 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-10-22 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-10-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
