东财中证证券30ETF发起式联接A (016043.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9182元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率186.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.02% |
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东财中证证券30ETF发起式联接A(016043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-25 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-23 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-22 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-19 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-18 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-17 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-16 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-15 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-07-12 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-11 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-10 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-09 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-08 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-05 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-07-04 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-03 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-07-02 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-01 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-06-27 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-26 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-06-20 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-19 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-18 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-17 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-14 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-12 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-11 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-07 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-06 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-04 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-03 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-05-31 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-05-30 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-05-29 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-05-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-05-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-05-24 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-05-23 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-05-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-21 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-05-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
