华商研究回报一年持有混合A (016045.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2,849.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8255元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率588.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.12% |
| 相关基金: | 主从基金华商研究回报一年持有混合C | ||||
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华商研究回报一年持有混合A(016045) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 90.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,028.28万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 755.84万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 43.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,277.06万 | 11.04% |
| 采矿业 | 1,232.87万 | 3.18% |
| 金融业 | 928.64万 | 2.40% |
| 批发和零售业 | 568.63万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 565.58万 | 1.46% |
| 房地产业 | 521.69万 | 1.35% |
| 教育 | 425.53万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262.57万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 235.54万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.11万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 153.85万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.69%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 2,398.22万 | 6.19% |
| F 医疗保健 | 1,753.55万 | 4.53% |
| E 金融 | 1,292.87万 | 3.34% |
| H 信息技术 | 1,058.00万 | 2.73% |
| G 工业 | 866.88万 | 2.24% |
| A 基础材料 | 584.09万 | 1.51% |
| J 公用事业 | 475.52万 | 1.23% |
| K 房地产 | 297.37万 | 0.77% |
| D 能源 | 59.36万 | 0.15% |
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