华商研究回报一年持有混合A (016045.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2,849.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8255元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率588.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.12% |
| 相关基金: | 主从基金华商研究回报一年持有混合C | ||||
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华商研究回报一年持有混合A(016045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 245.97万元 | 1.20% | 41.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 636.54万元 | 1.20% | 106.09万元 | 0.20% |
| 2023-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 294.40万元 | 1.50% | 49.07万元 | 0.25% |
